04. Certificat professionnel "Gestion de trésorerie"

Gestion de Trésorerie

Objectifs du séminaire

• Situer la gestion de trésorerie dans son contexte
• Montrer son importance
• Traiter ses différents aspects
• Etablir un budget de trésorerie
• Etudier la gestion de trésorerie à divers horizons
• Maitriser les solutions envisageables face à un problème de trésorerie

Contenu

Concepts de base de la trésorerie

• Utilité et objectifs de la gestion de trésorerie
• Rôle du trésorier de l’entreprise

Étudier la trésorerie de l’entreprise dans le passé

• Analyse de deux bilans successifs
• Calculer la trésorerie passée
• Calculer les indicateurs financiers du bilan
• Tableau des Flux de Trésorerie

Étudier la trésorerie de l’entreprise dans le futur

• Budget d’encaissement
• Budget de décaissement
• Budget de TVA
• Le budget de trésorerie

Optimisation de la trésorerie

• Découvert bancaire
• Escompte
• Placement